市场轮回,但切莫过分悲观
摘要
钢材价格自4月中旬达到年内峰值后开始持续走下坡路,政策释放的强预期迟迟未兑现,同时持续下行的房地产行业,让业内悲观情绪弥漫,目前螺纹钢的全国均价3890元/吨,热卷的价格3855元/吨,分别较年内高位时期下降了1272元/吨和1544元/吨。
(资料图)
钢材价格下跌对于焦煤焦炭的影响非常之大,现在的行情让人不禁想起年中的时间钢价带来的负反馈,钢企利润持续收缩,亏损加大不得不限产,对上游原材料价格开始连续打压,截至11月2日,唐山地区样本钢企平均亏损267元/吨,西北地区亏损额度更大达到400元/吨,在这样的情形下,焦炭价格下降2轮,单轮降幅100元/吨。
这次的负反馈威力有多强?会不会和年中的情况一样呢,今日智库认为不会和年中那样。钢企的限产,年中之时是主流地区号召并施行限产检修计划,该地区产量庞大,而目前限产的主要是陕晋川甘豫等地钢铁企业,限产比例在30%~60%,主流地区并没有响应,而且对于限产这种行为,今日智库认为号召的次数越多,其造成的影响只会越小。房地产的下行会造成未来钢材需求及价格下行,钢企为保证自身利益,整个行业势必会进行相对激烈的竞争,这会导致限产号召力减弱。
限产力度不及上次,那么钢材需求能不能撑起这样的开工呢?房地产的下行基本已是既定事实,但今年基建的形势比往年有明显好转,市场情绪虽然悲观,但钢材库存量给出的数据却很优秀。从3月中旬开始,钢材的库存开始持续不断的下降,不论钢材价格给出怎样的表现,其去库的行为一直在进行,这说明钢材的需求是不错的,而且“保交楼”政策还在实施,疲软的房地产对于钢材的需求可能会有意外之喜。在这样的需求支撑下,钢企并不需要进行大规模的限产。
总的来看,今日智库认为以目前的钢材去库速度发展下去,钢材市场情绪不会一直这么悲观,那么钢价就不会一直这样掉下去。但需要注意的是,钢价的好转是减产所带来的,这也就意味其对原材料的需求会减弱,压力自然也就传导给焦煤和焦炭。庆幸的是限产的力度可能会较低,那么对原材料的需求减量空间也有限,即焦炭下降的幅度有限,预计在3~4轮,而炼焦煤的降幅在400~500元/吨左右。
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