每日报道:公募基金三成实现正收益
公募基金迎来年度业绩收官。整体来看,截至2022年末,公募基金市场中仅三成基金实现正收益。具体来看,商品基金、货币市场基金和债券基金的平均净值增长率位居前列,而混合型基金和股票型基金平均净值增长率均为负数。记者关注到,在混合型和股票型基金中,诺安基金、睿远基金、信达澳亚基金等基金公司,其旗下知名基金经理管理的百亿元规模基金产品业绩亏损。
文、表/广州日报全媒体记者 王楚涵
逾三成实现正收益 债券型基金居多
(相关资料图)
据东方财富choice数据显示,截至2022年12月31日(剔除2022年成立的新基金,下同),在全市场的14184只公募基金产品(A/C类分开计算,下同)中,共有4447只基金实现正收益,占比31.35%。在实现正收益的基金中,3304只为债券型基金(按东财基金一级分类,下同),占比逾七成;700只为货币市场基金,335只为混合型基金和股票型基金。
从各主要类型基金平均业绩的情况来看,据中国银河证券基金研究中心数据显示,2022年商品基金、货币市场基金和债券基金的平均净值增长率位居前列,分别为10.12%、1.72%和0.92%。而混合型基金和股票型基金业绩靠后,平均净值增长率分别为-16.54%和-20.08%。
“2022年,是整体波动非常巨大的一年,大类资产都出现了较大的波动,尤其是以沪深300、中证500为代表的权益市场波动是最大的,所以会影响相应的基金的业绩。”融智投资FOF基金经理胡泊表示,以大宗商品为标的商品基金表现是最好的,货币基金和债券基金也有相对的正收益,而跟权益类挂钩的基金大概率上很难有优异的表现,可以说是整个权益市场低迷表现拖累了这类基金的表现,导致整体这类基金表现欠佳。
持仓煤炭、石油等个股的混合型和股票型基金表现优异
在混合型基金和股票型基金中,从2022年平均收益率来看,万家基金基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合成为2022年年度冠亚军,其管理的另外一只基金万家精选混合A排在第四位,三只基金在2022年的平均收益率分别为48.55%、43.65%和35.50%。
排在末尾的是华宝基金基金经理庄皓亮管理的华宝科技先锋混合A/C和华商基金基金经理李双全管理的华商远见价值C,其2022年平均收益率分别为-50.07%、-49.96%和-49.88%。
从基金的重仓股来看,多只绩优基金持有煤炭、石油等板块个股,如万家宏观择时多策略的2022年三季报显示,其前十大重仓股中包含了潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华等个股。与此同时,重仓信息技术等行业的基金则亏损较大,如华宝科技先锋混合A/C的2022年三季报显示,其前十大重仓股中包含了腾讯控股、北方华创、歌尔股份、立讯精密等个股。数据显示,截至2022年12月31日,在31个申万一级行业指数中,仅煤炭、综合行业指数年涨幅为正,且均超过10%。电子、建筑材料、传媒等15个行业指数则跌逾20%以上。
记者注意到,在混合型和股票型基金中,从2022年平均收益率来看,排名靠前基金的基金规模多在20亿元以下。在百亿级基金规模的77只基金中,仅4只实现了正收益,其中诺安基金基金经理蔡蒿松管理的诺安成长混合以-40.04%的平均收益率位居最末,明星基金经理中的睿远基金经理傅鹏博、信达澳亚基金经理冯明远、兴证全球基金经理谢治宇等管理的相关基金均在2022年取得负收益。
胡泊分析,从权益类基金的表现来看,与煤炭等行业以及小市值等板块密切相关的基金表现相对较好,主要是因为这一类基金有明显的风格特征,小规模基金正好能够聚焦在这些行业和板块上,因此相对表现更加良好。大规模基金往往必须配置更加均衡,或者是偏向大盘蓝筹,所以,会拖累整体的表现。“但是这类表现良好的基金,往往具有很强的风格特征,我们担心这些风格特征会有很强的周期性,很难有较强的持续性。”胡泊提醒。
QDII基金全年业绩分化较为显著
值得注意的是,2022年11月份以来,债券市场的大幅波动令不少债券基金净值大幅回调。从债券基金2022年全年的平均收益率来看,东方财富choice数据显示,截至2022年12月31日,全市场4197只债券基金中,3304只取得了正收益,占比近八成。记者关注到,南华价值启航纯债债券、同泰泰和三个月定开债等债券型基金因发生大额赎回,引发净值强烈波动。具体来看,债券基金(剔除因大额赎回等引发净值强烈波动基金)中,诺安瑞鑫定期开放以11.05%的收益位列债券型基金收益榜首。而中邮睿利增强债券、华夏鼎源债券A/C等36只债券基金2022年的平均收益率超-20%,其中,中邮睿利增强债券平均收益率高达-70.40%,位居债券型基金的最末位。
QDII基金全年业绩分化亦较为显著。在全市场的370只QDII基金中,收益居前的均为油气类,如石油LOF、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C、华宝油气LOF等2022年平均收益率超50%,而排名靠后的广发全球精选美元现汇、国泰境外高收益债券、华夏全球科技先锋混合等QDII基金的亏损均超35%。
【来源:广州日报】
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